Administra la entrada de dinero por parte de los clientes y la salida para los proveedores. Se administra también la conciliación bancaria y el manejo del libro de caja, teniendo en cuenta todos los pagos en tránsito, cargos bancarios y la creación de pagos por transferencias directas. Su uso práctico permite generar reportes e informes en el menor tiempo y con eficiencia, permitiendo a toda empresa usuaria mayor rentabilidad, menor gasto y un mejor control de los estados financieros El tesorero utiliza el análisis de la liquidez actual y de la situación de riesgo para poder tomar decisiones respecto a las inversiones futuras de la empresa y a la reunión de fondos. Adicionalmente en esta decisión se consideran las condiciones del mercado financiero. A continuación, las operaciones financieras derivadas de esta decisión se introducirán en la Gestión de tesorería.